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銀行承兌匯票流程

2024-08-20 19:40:38 來源:互聯網轉載或整理

銀行承兌匯票流程:

收銀行承兌匯票,一般客戶都是通過快件的方式寄送到我司,由門衛進行簽收,門衛必須做好快件的登記手續,由門衛送至辦公室,辦公室人員負責簽收,并在登記本上簽字,以確定快件安全有序的管理。

辦公室人員將快件拆開,取出承兌匯票,做好匯票的登記工作,首先應仔細檢驗承兌匯票的真偽,即檢查承兌匯票的清晰性、完整性、準確性、合法性,通過觸摸匯票號碼凹凸感來辨別票據的真偽。然后應該知道銀行承兌匯票是由哪個客戶寄來的,做好登記工作,以便財務銷賬。

辦公室人員應將此承兌匯票的正面和最后一頁的背書進行復印,一式三份,一份交予銷售助理進行沖賬,二份交予辦稅會計進行做賬。

做好上述工作之后,將銀行承兌匯票交予總經理,由總經理進行保管。

銀行承兌匯票的付出,一般銀行承兌匯票由總經理進行安排,當總經理決定將銀行承兌匯票付給哪個供應商時,應將銀行承兌匯票交予辦公室相關人員,由辦公室相關人員將承兌匯票交到財務經理處進行加蓋銀行的預留印鑒章,背書轉讓給供應商。

在做好背書之后,應將承兌匯票原件和承兌匯票簽收單一起交予辦公室相關人員,由辦公室相關人員與供應商進行確認,即確認供應商的地址、電話、聯系人是否變更。將承兌匯票和簽收單一起寄給供應商。辦公室相關人員應通知供應商將銀行承兌匯票的收據寄給我司,以避免不必要的麻煩。

財務經理應通知辦稅會計和采購人員相對應的承兌銀行已經寄給供應商,做好及時的銷賬,以及相關物料的采購。

本文標簽: 銀行承兌匯票流程圖

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