華夏全球精選000041 最近凈值1.70左右:凈值日期 基金凈值2022-11-11 1.7296 2022-11-10 1.7773 2022-11-07 1.7710 2022-11-06 1.7730 2022-11-05 1.7475 2022-11-04 1.7487 2022-11-03 1.7678
華夏全球精選2022年6月23日單位凈值為0.7230元;QDII基金投資于境外證券市場(chǎng),基金凈值更新往往滯后一個(gè)交易日,今天的基金凈值需要等到明天晚上才會(huì)更新。
華復(fù)全球基金昨天的單位凈值是:0.9870,累計(jì)凈值:0.9870這是一只QDII基金,也就是投資海外市場(chǎng)的,所以一般單位凈值都會(huì)比正常的基金晚一天 。
今日凈值一般需要等到今日晚上10點(diǎn)左右才能在天天基金網(wǎng)上第一時(shí)間看到
截止2022年8月29日的收盤單位凈值是:0.9880,累計(jì)凈值是:0.9880 。如果你想查詢基金每天的單位凈值的話可以登錄天天基金網(wǎng),搜索你購(gòu)買的基金的名稱或者代碼就能查到詳細(xì)的信息啦 。
招商銀行有代銷該支基金,請(qǐng)打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)鏈接?查看歷史凈值。
配售比例為25%左右認(rèn)購(gòu)費(fèi)率:100萬(wàn)元以下1.5%;100萬(wàn)元以上到500萬(wàn)元以下1.0%;500萬(wàn)元以上到1000萬(wàn)元以下0.3%;1000萬(wàn)元以上1000元/筆申購(gòu)費(fèi)率:申購(gòu)金額100萬(wàn)元以下費(fèi)率為1.8%;100萬(wàn)元以上到500萬(wàn)元以下1.2%;500萬(wàn)元以上到1000萬(wàn)元以下0.4%;1000萬(wàn)元以上1000元/筆贖回費(fèi)率:小于1年0.5%;大于1年小于2年0.3%;大于2年免贖回費(fèi)率認(rèn)購(gòu)最低投資額:人民幣10000元申購(gòu)最低投資額:人民幣10000元