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基金贖回按哪一天凈值 怎么計算?

2024-12-08 16:02:00 來源:互聯網轉載或整理

在贖回基金的時候,基金凈值是需要多了解的,因為基金凈值并不是固定的,每天都會有所變化,所以不同時間段贖回基金,凈值并不一樣,那么基金贖回按哪一天凈值?基金凈值怎么計算?下文就來帶大家了解一下。

基金贖回按哪一天凈值

1、如果在交易日15點前申請贖回基金,按照當天的凈值計算。

2、如果在交易日15點后申請贖回基金,按照第二天的凈值計算。

3、如果在節假日申請贖回基金,按照節假日后靠前個交易日的凈值計算。

基金凈值

基金凈值怎么計算

基金凈值指的是基金單位凈值,計算公式為:基金單位凈值=(基金資產—基金負債)/基金份額總數。

總資產是指基金擁有的所有資產;負債總額是指基金運營和融資過程中形成的負債;基金單位總數是指當時發行的基金單位總數。

本文標簽: 基金贖回按哪一天凈值

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