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基金轉換份額怎么算?按受理日當日凈值計算

2024-12-21 09:22:42 來源:互聯網轉載或整理

基金份額轉換是基金持有人可將其持有的某一只基金份額轉換成另一只基金份額的行為,那么***者在進行基金份額轉換時,遇到這樣的問題:基金轉換份額怎么算?接下來就讓本站帶大家看看吧。

什么是基金的份額轉換?

基金份額轉換是指基金持有人可將其持有的某一只基金份額轉換成另一只基金份額的行為。基金轉換時轉換基金和被轉換基金都是同一基金管理人發行的基金。

基金份額轉換不需先贖回再申購,節省了一定的時間成本和費用成本,但是轉換也會收取轉換費用。

基金轉換份額怎么算?

基金轉換轉換價格以轉換申請受理當日各基金轉出、轉入的基金份額資產凈值為基準進行計算。

舉個例子,假設***者***了一支基金初始凈值為1.0000,共確認了10000份,***者在2019.9.23申請基金轉換,申請受理日的兩支基金凈值分別為1.1000和1.2500,那么這里的基金份額轉換為:【(10000*1.1000)-轉換費】/1.2500。

其中轉換費按照具體基金的轉換費用計算。

轉換申請的當天作為轉換申請日T日,確認日為T+1,T+2日***者可向發行主體查詢基金轉換情況,并可以進行轉換或贖回該部分基金份額。

基金轉換后,轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。

本文標簽: 基金轉換收益怎么算

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