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單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思
2024-12-31
單位（份額）凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。每個(gè)營業(yè)日根據(jù)基金所***證券市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，...
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基金單位凈值和累計(jì)凈值指什么？
2024-12-04
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值和，扣除基金各類總負(fù)債后，再除以基金發(fā)行單...
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